根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者統(tǒng)計,長城基金上半年共有22只基金收益為負,且這22只負收益的基金全部集中在權(quán)益類產(chǎn)品中。其中,長城環(huán)保主題(000977)與長城改革紅利(001255)兩只基金的跌幅更是超過17%。更為嚴重的是,今年2月份,其分管市場的副總經(jīng)理離職,這讓近年來管理規(guī)模持續(xù)下跌的長城基金更加感覺到問題的嚴重,相比2年前過千億時的輝煌,長城基金要想重振雄風可謂希望渺茫。
兩基金半年跌超17% 領(lǐng)跌長城基金旗下權(quán)益產(chǎn)品
數(shù)據(jù)顯示,在長城基金旗下53只有業(yè)績可比的產(chǎn)品中,上半年所有基金漲幅均未超過4%,最高漲幅僅為3.69%;反觀跌幅榜,共有22只基金收益為負,且這22只負收益的基金全部集中在權(quán)益類產(chǎn)品中。跌幅超過10%的共有4只基金,更有兩只基金跌幅超過17%,分別為長城環(huán)保主題跌幅為17.85%,長城改革紅利跌幅為17.09%。
上半年虧損幅度最大的是長城環(huán)保主題,成立于2015年4月8日,成立之時受到投資者追捧,當時的規(guī)模為47.73億元,這在長城基金旗下的家庭成員中著實不算小。但是,長城環(huán)保主題卻正印了基金界的一句名言“好發(fā)不好做”,在整個2015年,該基金的單位凈值就苦苦掙扎在1元附近,而規(guī)模也在此后的兩個季度縮水了40%,截至2015年9月30日,其基金規(guī)模僅余17.03億元。而截至今年二季度末,其基金規(guī)模僅余4.59億元,不足成立之初的一成。
從歷史業(yè)績來看,長城環(huán)保主題自成立起便一蹶不振,該基金近3年、近2年、近1年及今年來的階段漲幅分別為-13.24%、-8.96%、-16.07%、-19.34%,均大幅跑輸同類平均水平,且四分位排名也不佳。
天天基金網(wǎng)顯示,長城環(huán)保主題在今年一季度的前十大重倉股分別為金風科技、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、華電國際、寒銳鈷業(yè)、華友鈷業(yè)、通威股份、天順風能、洛陽鉬業(yè)、金龍汽車。作為一只環(huán)保主題基金,長城環(huán)保主題重倉一系列新能源類股票本也無可厚非,但是奈何二季度以來,包括贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等鋰電池板塊在內(nèi)的新能源類股票幾乎都遭遇了災難性的暴跌。
長城環(huán)保主題目前由何以廣和廖瀚博兩位基金經(jīng)理共同管理。何以廣于2011年進入長城基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。何以廣目前共管理著5只基金,歷史上共管理過6只基金。從其管理這6只基金期間的任職回報來看,何以廣的管理水平確實算不上高,有4只任職回報為負,而另外兩只表現(xiàn)較好基金的任職回報也未超過10%。
廖瀚博曾就職于長城證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、深圳市鼎諾投資管理有限公司。2017年6月進入長城基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。從廖瀚博的履歷不難看出,他在基金管理方面還是一位新手,2018年3月8日剛剛晉升為基金經(jīng)理,雖是與何以廣共同管理著一只產(chǎn)品,但至今126天的時間里,其任職回報卻是-14.55%。
另一只同樣跌幅超過17%的是長城改革紅利,這只基金與上述長城環(huán)保主題相比,其慘狀也是有過之而無不及,單從其累計單位凈值的走勢來看就可窺見一斑。長城改革紅利成立于2015年6月9日,但從建倉時,該基金就出現(xiàn)虧損,到2015年7月8日時,該基金單位凈值僅為0.6440元。此后雖也偶有反彈,但最高之時也僅在0.9000上下徘徊。截至今年二季度末,其累計單位凈值已降至0.6044,且進入7月之后仍在進一步下滑。截止到今年7月11日,其累計單位凈值已虧損40.94%。
凈值虧損自然來自于業(yè)績不佳,長城改革紅利近3年、近2年、近1年及今年來的階段漲幅分別為-13.66%、-24.38%、-19.10%、-18.98%,不僅在同類排名中處于墊底水平,且四分位排名也不佳。同時,該基金的規(guī)模也呈現(xiàn)直線下滑趨勢,成立時的規(guī)模為16.56億元,歷時三年之后,至今年二季度末只剩下4.70億元,不足成立時的三成。
天天基金網(wǎng)顯示,長城改革紅利在今年一季度主要重倉了東山精密、康欣新材、啟明星辰、恒生電子、通策醫(yī)療、美亞柏科、中科曙光、康泰生物、中航光電、泛微網(wǎng)絡等,雖然上述重倉股比例不足30%,但改基金并沒有配置債券資產(chǎn),其股票資產(chǎn)比例占到了基金總資產(chǎn)的68.88%。但受大盤普跌的影響,其重倉的這些股票也是跌多漲少。
長城改革紅利的現(xiàn)任基金經(jīng)理有三位,分別是趙波、鄭幫強、趙鳳飛。其中,趙波與鄭幫強在2017年3月16日之后一直聯(lián)手管理該基金,但兩人所創(chuàng)造的收益卻并不理想,兩人掌舵該基金近一年的時間里任職回報為-14.07%。2018年3月8日,該基金注入了新鮮血液,趙鳳飛加入其管理中,但趙鳳飛的加入并沒有給長城改革紅利的業(yè)績帶來起色,三人管理該基金至今,任職回報也僅為-13.53%。
趙波曾就職于中銀國際證券有限責任公司。2011年進入長城基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。鄭幫強曾就職于長江證券股份有限公司。2013年進入長城基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。趙鳳飛2014年7月進入長城基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。
管理規(guī)模驟縮一半 貨幣型基金占據(jù)半壁江山
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查閱資料發(fā)現(xiàn),長城基金管理公司(以下簡稱長城基金)成立于2001年12月,是經(jīng)中國證監(jiān)會批準設(shè)立的第15家基金管理公司,由長城證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、北方國際信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出資設(shè)立。
長城基金旗下共有60只基金產(chǎn)品(各份額分開計算),但是,股票型基金卻少的可憐,天天基金網(wǎng)顯示,其僅有2只為股票型基金且均為指數(shù)基金,規(guī)模為7.06億元。這60只基金產(chǎn)品由17位基金經(jīng)理管理,而基金經(jīng)理的平均任職年限為1年又361天。其中,有兩位基金經(jīng)理管理的基金超過10只。
作為老牌基金公司,盡管已經(jīng)在資本圈“埋頭苦干”了16年之久,但長城基金的管理規(guī)模卻是離“千億”相去甚遠。資料顯示,長城基金在2014至2016年期間倒也經(jīng)歷了一段規(guī)模膨脹期,2014年初其規(guī)模僅有337.49億元,不過到了2016年底,三年時間里膨脹了3倍,一舉突破千億規(guī)模,達到1027.43億元。
但是好景不長,長城基金的千億規(guī)模持續(xù)了不足一個季度,之后便迅速開啟了漫漫下跌路。到了2017年底,長城基金的管理規(guī)??s小到701.12億元,在121家基金公司中規(guī)模排名下降了17位。今年開年,長城基金的規(guī)模進一步縮小,截至今年二季度,長城基金的管理規(guī)模僅余589.51億元,相當于巔峰時期的一半左右。這其中,僅貨幣基金便貢獻了274.31億元的規(guī)模,占比接近一半。也就是說,長城基金的非貨幣型基金的規(guī)模僅有315.20億元。
在長城基金旗下產(chǎn)品中,今年二季度與一季度相比,資產(chǎn)管理規(guī)模出現(xiàn)縮水的就有43只,占比超過七成,同時,縮水幅度在10%以上的產(chǎn)品占41%,和去年一樣,縮水的主力依然為非貨幣基金。
長城穩(wěn)固收益A(000333)是縮水最猛烈的一只基金,幾乎九成的規(guī)模在一個季度被贖回。從資料來看,這只債券型基金從2016年以后就成為了機構(gòu)投資者的“?;?,占比一直在98%以上,而今年二季度機構(gòu)的突然撤離顯然和此前發(fā)布的資管新規(guī)有很大關(guān)系。
分管市場副總經(jīng)理離職 長城基金規(guī)?;謴椭丰пЭ晌?/p>
從2017年公布的年報數(shù)據(jù)顯示,長城基金旗下的35只基金中,有13只產(chǎn)品的機構(gòu)投資者持有比例超過50%,其中機構(gòu)持有比例超過90%的產(chǎn)品有7只。
而受到政策的影響,在機構(gòu)資金持續(xù)撤離的背景下,長城基金旗下的“迷你”基金數(shù)量也出現(xiàn)增加。截止今年二季度,該公司旗下資產(chǎn)管理規(guī)模小于五千萬清盤紅線的產(chǎn)品數(shù)量為5只,而在2017年年末,其僅有4只。
今年2月14日,長城基金發(fā)布公告稱,副總經(jīng)理桑煜離職。根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解,桑煜曾任職于建行總行基金托管部,于2002年8月進入長城基金,歷任市場開發(fā)部業(yè)務主管、運行保障部副總經(jīng)理、運行保障部總經(jīng)理、市場開發(fā)部總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理,公司總經(jīng)理助理,主要分管市場,2012年時升任公司副總經(jīng)理。
從桑煜的從業(yè)經(jīng)歷可以看出,其主要的工作是和市場、渠道有關(guān)。而在其當年上任之前,就有長城基金內(nèi)部人士透露,2010年下半年,長城基金的老人汪欽離開長城基金,之前其在長城基金任副總經(jīng)理一職,主要負責市場與銷售工作。汪欽離開之后,市場業(yè)務交由余駿負責,而桑煜上任后,則會接管這塊業(yè)務。
但在資管新規(guī)出臺之后,負責市場業(yè)務的桑煜也選擇了離開,在人才的出走與市場的嚴峻左右開弓下,長城基金公司的資產(chǎn)管理規(guī)模是否會再次出現(xiàn)下滑,只能讓時間來檢驗了。
責編:趙樂寧